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交易者说-莫凡 拒绝盯盘的技术流派
莫凡,纯技术流派交易者,不信交易圣杯,只信理性分析,把握行情浮动与规律,抓住盈利机会,崇尚远离市场才更适合做交易。
交易者说-黄永兵 沉浸式交易代言人
黄永兵,18年交易经验,自从接触交易后,热爱到不可自拔,每天起早贪黑做交易,研究个人交易策略和创作EA,因缺乏锻炼引发脑梗,但对交易依然热情未减。
交易者说-鲜露 交易中实现逆风翻盘
鲜露2013年接触金融销售行业,从一线销售人员变成全职交易者,经历2015年瑞郎黑天鹅事件,一夜亏损150万美金,让他吸引教训如今每下次单子都带上风控。
交易者说-潘学森 努力探索交易圣杯
潘学森自高中开始接触交易,毕业后成立自己的交易团队,一心想专研出一套适合各种行情的EA,结合人为风控,摸索出自己的一套交易策略。
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当地时间3月14日,美国国务院发言人内德·普赖斯说,当天美国一架无人机在黑海坠毁后,美国召见了俄罗斯驻美国大使。
美国的银行业正处于风声鹤唳的阶段,这也让不少储户焦急寻找新的避风港湾,而加密行业称得上是最着急的一群人。
Silvergate银行是过去加密货币行业首选的银行,但在上周三突然宣布清算并逐步关闭业务。此后,专注于初创行业投资的硅谷银行倒闭,其资产被监管机构迅速没收。紧接着上周日,另一家与加密行业关系密切的银行Signature被监管部门关闭。
加密行业接连迎来两家“好伙伴”的噩耗,现在正处于一种乌云罩顶的恐慌之中。
加密初创公司Astaria的联合创始人兼首席执行官Justin Bram表示,上周他在Telegram的私聊群中提出可以做一个简单的电话介绍,有关于他公司在富达资管公司的业务。
此后,他收到了大量的回复表达兴趣,这让他十分惊讶。Bram称,过去三天里,他已经向大约25家公司和基金介绍了富达,这些机构里面还包括数字资产领域的大型做市商和风投。
Bram已经在富达资管那里投资一年多,富达为像他一样的初创公司提供了经纪账户,让它们有投资美国国债等产品的机会。而与之相较,硅谷银行此前拒绝了Astaria公司的开户申请。
Bram表示,富达虽然不是银行,但像它这样的金融机构肯定比小银行要安全很多。
Academy资管首席投资管Seth Rosenthal指出,由于银行倒闭和对整体流动性的担忧,许多传统公司和加密货币相关实体希望找到替代场所,来存放它们的现金,并投资于美国国债和其它高流动性的政府证券。
换句话说,越来越多的公司希望在银行之外,找到安全的存款、投资途径。
加密资产交易商SFOX的运营主管兼财务主管Daniel Hinton进一步解释,在最近在银行倒闭风波之后,客户正在寻求现金管理的替代方案,一种选择是将资金直接存进货币市场账户或者国债,这也是一些银行可能直接提供的业务;另一种办法则是持有稳定币。
他表示,一般来说,投资稳定币可以将资金分散到稳定币的发行者银行之中,避免一锅端的风险。总之,现在公司的一切目的都是增加服务提供商的多元化。即排除银行倒闭导致资产全部损失的惨案。
Rosenthal则安抚称,银行存款仍然是大部分公司运营现金的来源,但现在大家开始重新评估在银行的存款规模。人们可能想要将钱放到单独管理的账户中,而在那里,他们可以拥有高质量的流动性资产,比如美国国债。
亚洲市场的石油化工产品的行情陷入低迷。实际需求的疲软打消了因中国结束严格防疫措施而加强的行情上涨预期。经济放缓,中国需求推高行情的局面正在改变。这有可能缓解全球通货膨胀压力。
作为尼龙原料的己内酰胺的行情低迷。中国石化的2月中国国内价格定为每吨1万3050元。比2月上旬的公示价格下降4%。日本UBE(原宇部兴产)的畑中则夫表示,“存在需求增长预期过度先行的一面,目前已进入调整局面”。
此外,用于服装的聚酯纤维由于实际需求疲软的影响,亚洲价格仅小幅反弹。预计2月以后将保持平稳。
用作建筑材料的聚氯乙烯树脂的亚洲价格目前环比上涨5%,涨至每吨900~950美元区间。在对亚洲行情影响巨大的中国,货物流动减少。中国国内市场的价格基本持平。有企业表示,“容易影响聚氯乙烯行情的房地产低迷,需求增长并不强劲”,也有观点认为亚洲行情也将走弱。
在中国,此前成为经济增长驱动力的房地产市场持续低迷。2022年房地产开发投资比上年下降10%。由于开发企业财务情况恶化导致工程中断,对房地产的不信任感很浓厚。中国推出下调住房贷款利率等刺激需求的措施,但效果有限。
伊藤忠综研的武田淳指出,“虽然银行的信贷已经止跌,但住宅开工建设和销售方面没有停止下滑。仿佛填补赤字的消极投资可能正在增加”。伊藤忠综研预测称,2023年的房地产投资将比2022年下滑。
此外,因抑制消费而增加的“强制储蓄”也处于低水平。强制储蓄成为报复性消费的资金来源。伊藤忠综研的估算显示,在日本,相对于消费支出的强制储蓄的比例达到约1成,而中国几乎为零。由于资金不足,服装的报复性消费缺乏强劲势头,纤维行情的反弹也很迟缓。
此前,亚洲的石化行情由世界数一数二的消费大国中国的需求增长推高。全国人大提出的2023年中国经济增长率目标为5%左右,较2022年的目标有所下调。
中国正在将国内无法完全消费的过剩产品用于出口。UBE的数据显示,中国2022年加工为纤维等的尼龙切片出口增至上年的1.5倍,而己内酰胺的出口如果包括俄罗斯产品的再出口在内,则增至12.5倍。采用俄罗斯和本国产的廉价原料和燃料的中国以低价出口产品,正在带来行情下滑。
采用纤维和树脂等石化材料的产品最终在欧美等的其他国家被消费。如果亚洲行情陷入低迷,制造成本将被拉低。中国经济放缓有可能令全球正在加剧的通胀压力减轻。
上周,美联储突然提高“准备加快加息步伐”的调门,令市场惊惧。
3月7日,美联储主席鲍威尔在出席美国国会参议院听证会时称,如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施,“那么美联储将准备加快加息步伐”。这番表态迅速提升了对美联储重新扩大加息幅度的预期,市场预期利率峰值接近6%,美国股市和国债市场也出现大幅震荡。
3月8日,就在美联储发声第二天,美国硅谷银行爆出约18亿美元税后损失的利空消息,该利空迅速发酵,不到48小时,硅谷银行就被监管机构清算而正式倒闭。虽然美联储强调“美国银行体系流动性充足,美国金融体系具有弹性”,然而美国市场却认为硅谷银行是“美联储加息过高过快的牺牲品”,“美联储加息引发的连锁反应不会就此结束”。
2022年3月至今,美联储已连续8次加息,其中连续4次加息幅度达到75个基点。去年年底以来,美联储一度放慢步伐,在最近两次货币政策会议上调降加息幅度。不过,在经过数据权重调整、高官频频吹风等操作后,美联储近期又开始强化加息预期。这种时紧时松的反复加剧了市场机构对美国经济突破临界点加速下行的忧虑。分析认为,一些因素致美国政策基调不稳,而作为全球最大经济体,美国政策基调“摇摆”对世界经济增长带来严重扰动。
一方面,政策目标在抑制通胀和避免衰退之间犹豫不决。美既要通过加息降低通胀,又不断试图令加息导致的需求减速处于可控水平,确保经济不至于过度收紧而陷入衰退。有分析指出,这种近乎“走钢丝”的政策调控,会令经济对政策调整的时机、力度和连续性高度敏感。
另一方面,持续加息累积的风险正在逼近临界点。从内部看,美国利率区间已达4.5%—4.75%的水平,对抵押贷款、汽车贷款和信用卡等众多其他消费债务产品的压力在加大,美国实体经济与金融市场中短期内将面临严峻的政策环境。从外部看,加息会在新兴市场国家和不发达经济体引起资本外流、货币贬值,带动进口商品价格上涨,导致以美元计价的债务膨胀,引起诸如外汇短缺、通胀加剧、财政赤字增加和政局不稳、社会动荡等“副产品”。多家机构近期表示,若美联储持续提升利率,“新兴市场资产将面临更多痛苦考验”。同时,美加息抑制需求增长,对全球贸易的负面外溢影响也早已显露。世界贸易组织报告指出,全球货物贸易增长势头减弱已从去年四季度延续至今年一季度。
美联储收紧政策令市场情绪不断恶化,对美国经济衰退的担忧在迅速放大。有分析认为,美国等发达经济体经济增速放缓或衰退会降低其海外需求并殃及对外投资,一旦无法有效应对,“就有可能出现国家和企业债务违约,进而导致货币危机、银行危机和金融危机乃至国际金融大动荡”。看来,美国财政部、美联储、联邦存款保险公司在刚刚这个周末加班加点出台救市政策,并非无的放矢。
在3月14日的美国股市中,道琼斯工业平均指数六个工作日以来首次出现反弹。 13日在支持初创企业的美国硅谷银行(SVB)倒闭后,该指数下挫至五个月以来的低点,但动荡暂停,买盘再次回升,尤其是银行股。3月14日公布的2月份消费者价格指数(CPI)增幅放缓,以及美联储(FED)对加息更加谨慎的前景,也支撑了市场情绪。
高科技股比例较高的纳斯达克综合指数也继续上涨。 美国货币当局决定全面保护美国硅谷银行和Signature Bank这两家倒闭银行存款的安心感逐渐扩散,市场动荡转向平息。
市场注意力转向3月21-22日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。由于利率急剧上升,硅谷银行受到债券损失的伤害,降低了美联储加速货币紧缩的前景。“我们不再期望在下次会议上实施加息”(高盛)。 美国的野村证券预计会降息。CPI增长速度的放缓进一步扩大了这些观点。
硅谷银行倒闭的风波会扩大到什么程度? 对于动荡是否会蔓延到整个金融系统,看法存在分歧。 3月14日有报道称美国司法部和其他部门已经开始对硅谷银行的倒闭情况进行调查。不少观点认为管理不善是倒闭的重要原因。如果是这种情况,就成了个别银行的经营问题。
但有一点是确定的,那就是对借款人、美国初创企业的影响。
硅谷银行被认为与风险资本企业(VC)投资的美国科技和医疗保健企业中的一半有交易。硅谷银行支持其他商业银行拒绝处理的高风险业务。韦德布什证券在14日的报告中称“硅谷银行就像科技创新企业的心脏、肺部”,指出借款企业不容易找到其他资金来源。
在当前形势下,硅谷银行的重要性反而增加了。这是因为随着商业信心的恶化,来自风险投资企业和其他投资者的投资已经减少,许多初创企业已经诉诸于通过贷款筹集资金。根据美国研究公司PitchBook的数据,2022年初创企业通过借款和其他债务筹集了312亿美元,是十年前筹集金额的四倍多。
疫情期间持续增长的“网络特需”出现反向趋势,科技企业需要重新思考业务运营,还需要重组资金。例如,视频流媒体设备供应商Roku是硅谷银行的大客户,对存款表示了担忧。当局对存款的保护对Roku来说虽是个“好消息”,但重亏损还在继续,已决定在2022年11月裁员,裁员人数占总人数的7%。而恰恰就在这种客户最需要的时候,硅谷银行倒闭了。
被称为“硅谷基石”的硅谷银行的倒闭,本身就可能增加美国初创企业的运营风险。 韦德布什证券认为,由于资金受限的初创企业的企业价值下降,2023年该行业的M&A(兼并和收购)将比2022年至少增加20%。如果初创企业的生态系统出现堵塞,也可能会抑制美国科技产业的增长潜力。
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