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      DJIA:看涨背离表明抛售势头放缓,以逢低买入为主

      全球股市欧美银行危机通胀与衰退央行动向美联储经济动向
      摘要:

      美股周四开盘后下跌,并在盘中扭转跌势进入上涨区域。潜在的交易包括大量注资,以支撑陷入困境的银行业。华尔街的强势也可能反映了近期疲软后的逢低买盘,这反映了对金融业动荡的担忧。

      做多 DJIA
      结束时间
      交易结束

      31850.24

      入场价

      32605.00

      目标价

      31045.00

      止损价

      32030.11 -530.49 -1.63%

      31993

      Points

      盈利

      31045.00

      止损价

      32170.17

      出场价

      31850.24

      入场价

      32605.00

      目标价

      基本面

      美股周四从早盘的疲软中恢复过来,并在盘中大幅走高。当天主要股指均表现出强劲的上涨势头,科技股领涨。
      纳斯达克指数上涨 283.22 点,涨幅 2.5% 至 11717.28 点,连续第四个交易日收高,标准普尔 500 指数上涨 68.35 点,涨幅 1.8% 至 3960.28 点,道指上涨 371.98 点,涨幅 1.2% 至 32246.55 点。
      华尔街日报报道称,摩根大通、摩根斯丹利和其他几家大银行正在与第一共和银行讨论潜在交易后,股市上涨。潜在交易可能包括大量注资,以支撑这家陷入困境的银行,同时包括可能采取各种形式的融资。
      与此同时,瑞士信贷从瑞士中央银行借入高达 540 亿美元以提振流动性。此举恢复了投资人对该行业的信心,推动瑞士信贷股价和欧洲银行股走高。
      这似乎在短期内暂时遏制了投资人对欧洲同样出现银行业危机的担忧,并阻止了该行业更深层次的抛售;尽管如此,这可能不是这场危机的结束,也不是结束的开始,这恰恰只是刚刚开始的结束;它有可能成为一个缓慢的燃烧器,不知道什么时候再次出现险情。
      上周美国硅谷银行破产事件拉开了这一波欧、美银行业危机的大幕。欧、美股市连续下跌,恐慌情绪飙升,贵金属等避险品种价格大涨。与已出现的风险事件相比,市场更加担忧背后潜藏的风险点。受到欧、美连续加息的影响,长、短期资产收益倒挂,可能会进一步加剧欧、美金融行业弱势环节的风险释放。
      鉴于近期的银行业危机,市场对于美联储是否会继续加息存在截然不同的观点。由于通货膨胀仍然居高不下,美联储将继续专注于对抗通货膨胀,并继续提高利率。虽然当前的金融体系明显强于2008年,但政策制定者和监管者可用于应对当前危机的货币和财政工具有限,特别是在政府与国会分裂的情况下。
      DJIA:看涨背离表明抛售势头放缓,以逢低买入为主_1

      技术面

      尽管道琼斯工业平均指数在本周二触及 31446 水平后连续两个交易日获得支撑并持续走高,但仍低于数月上升趋势线和 50、89、100、200 日均线;表明目前尽管出现止跌迹象,但股市并没有解除近期的疲软态势。RSI 也支持进一步下行,同时仍处于超卖区域之外;空头或将寻求跌破年初至今的低点 31446,以将看跌趋势进一步延伸。投资人将继续关注官方应对当前形势的决定,如若恐慌情绪加剧,那么投资人可能将看跌预期延伸至去年的低点(28695)为目标。
      然而,从好的方面来看,短期时间框架看涨(RSI)背离表明,抛售势头得到放缓。该指数短暂跌破周一的支撑31645之后迅速重返震荡区间的顶部,缓解了抛售压力。如若,日内向上突破区间震荡的顶部并有效站稳该区间上方,将大幅缓解近期的抛售压力。但在此时前,预期价格还需在箱体区间继续保持震荡,只要不在创新低,预计短期价格将转为上行。操作上,以逢低买入为主。

      交易建议

      交易方向:多
      进场点位:31700
      目标点位:32605
      止损点位:31045
      有效期至:2022-03-31 23:55:00
      支撑点位:31628、31446、31290
      阻力点位:32246、32415、32504
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

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      Eva Chen

      分析师

      经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。

      总排名

      2

      文章

      562

      胜率

      69.06%

      盈亏比

      0.51

      专注品种

      WTI、XAUUSD、USDCAD

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