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      AUDUSD:看跌力量已经完全控制住局面,但下降势头放缓或带来修正性反弹

      外汇市场通胀与衰退央行动向经济动向
      摘要:

      尽管澳大利亚统计局公布了乐观的月度零售销售据,但澳元未能找到更多买盘。澳大利亚统计局公布的月度经济数据为 1.9%,高于市场普遍预期的 1.5%。12 月份,零售额收缩了 3.9%。

      做多 AUDUSD
      结束时间
      交易结束

      0.67351

      入场价

      0.70000

      目标价

      0.65800

      止损价

      0.67185 +0.00359 +0.53%

      219

      Points

      盈利

      0.65800

      止损价

      0.67570

      出场价

      0.67351

      入场价

      0.70000

      目标价

      基本面

      周二公布的数据显示,澳大利亚 1 月零售销售额环比增长 1.9%,超过市场预期的 1.5%,部分抵消了 12 月份向上修正的 4% 的下滑。按年计算,销售额增长 7.5%,部分原因是价格上涨。
      虽然 1 月份的数据受到季节性因素的影响,但销售增长的恢复表明国内需求保持一定的上升势头,从而增加了今年进一步加息的可能性。
      对于澳洲联储而言,消费者支出的上升表明经济可以继续承受更高的利率。自去年 5 月以来,澳洲联储已加息 325 个基点,而具有弹性的消费一直是政策制定者对经济能够承受更高借贷成本的信心的关键因素。
      从更广泛的角度来看,过去五个月的销售额基本持平,这是通胀加速和利率上升正在挤压消费者的另一个迹象。随着加息的全部影响传递到家庭预算,我们预计到 2023 年底将进一步疲软。
      货币市场暗示今年的峰值利率为 4.3%,高于目前的 3.35%,而市场预期澳洲联储的最终利率为 3.85%。
      加息可能会进一步减缓支出,澳洲联储预计到 2023 年底消费将增长 1.7%,而 2022 年的预期增幅为 5.5%。
      澳元兑美元未能对乐观的经济数据做出任何有意义的反应,这表明自本月初以来出现的下跌趋势仍远未结束。然而,空头可能会等待持续跌破 0.6700 关口。
      周三对澳元来说可能是繁忙的一天,因为澳大利亚将发布通胀和第四季度 GDP 报告。继 12 月份 8.4% 的涨幅之后,1 月份的通胀率预计将放缓至 7.9%。在第三季度强劲增长 5.9% 之后,第四季度的 GDP 预计将放缓至 2.7%。通货膨胀率和 GDP 的下降将表明高利率正在产生预期效果并减缓经济活动。问题是澳洲联储能否引导放缓的经济实现软着陆,避免经济衰退。
      AUDUSD:看跌力量已经完全控制住局面,但下降势头放缓或带来修正性反弹_1

      技术面

      自去年 10 月中旬以来,澳元兑美元一直在上演令人印象深刻的反弹,多头在向上倾斜的通道内总能找到逢低买盘。尽管如此,该货币对在短期内经历了深度回调,目前在前期箱体区间中段附近保持宽幅震荡,下跌幅度略有放缓。
      从大周期来看,目前的势头指标表明,看跌力量已经完全控制住局面。具体而言,MACD 在 0 轴下方走软,而 RSI 指向上方但仍远低于其 50 中性关口。
      如若抛售压力进一步加剧,该货币对可能会达到箱体震荡的底部 0.6589 水平,跌破该水平后,空头可能瞄准更广阔的震荡区间。
      另一方面,看涨行动可能会在 0.6700 关口获得支撑后反弹走高。远离这一低点之后,该货币对可能会上涨至 0.7000 或更高水平,以挑战近期趋势主力点 0.7157。但在此之前,多头还需面临多道关口的压制。
      整体来看,,澳元兑美元在其中期看涨形态深度回调的状态下,进一步下降趋势似乎出现放缓迹象。如若短期内能够站稳0.6780水平上方,则存在反弹空间。操作上,以逢低买入为主。

      交易建议

      交易方向:多
      进场点位:0.6735
      目标点位:0.7000
      止损点位:0.6580
      有效期至:2022-03-14 23:55:00
      支撑点位:0.6698、0.6685、0.6631
      阻力点位:0.6783、0.6820、0.6900
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

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      Eva Chen

      分析师

      经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。

      总排名

      2

      文章

      561

      胜率

      69.06%

      盈亏比

      0.51

      专注品种

      XAUUSD、WTI、USDCAD

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