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      AUDUSD:能否继续走高仍取决于关键支撑是否破位

      通胀与衰退央行动向外汇市场
      摘要:

      澳大利亚 11 月 CPI 月度同比增长从 6.9% 上升至 7.3%,高于预期的 7.2%。11 月份年度增长贡献最大的是住房、食品和非酒精饮料、交通、家具、以及娱乐和文化。ABS 价格统计负责人 Michelle Marquardt 表示,本月的年增长率为 7.3%,而 10 月份为 6.9%,9 月份为 7.3%,表明通胀压力持续存在。

      做多 AUDUSD
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      0.68000

      入场价

      0.71360

      目标价

      基本面

      继 10 月份上涨 6.9% 之后,澳大利亚 11 月份的通胀率上升至 7.3%,高于市场的预期的 7.2%。作为衡量核心通胀的关键指标,11 月调整后通胀率从一个月前的 5.4% 升至 5.6%,为 2018 年以来的最高水平。
      上涨背后的驱动因素是航空燃油价格和住宿价格上涨。10 月份通胀率下降(6.9%,低于此前的 7.3%)曾引发通胀可能已见顶的希望,但 11 月发布的通胀率上升削弱了这种希望。与此同时,受黑色星期五促销活动提振,11 月零售额跃升 1.4%。这远高于预期的 0.6% 和 10 月份的 0.4%。尽管受到利率上升和高通胀的双重打击,消费者支出依然强劲。
      市场观察。被削减的平均利率表明通胀上升是广泛的,这提醒人们澳洲联储在应对高通胀方面还有更多工作要做。强劲的零售销售数据表明经济仍能承受进一步加息,市场已消化 2 月 7日会议加息 25 个基点的预期。
      澳洲联储的利率政策取决于数据,这意味着 1 月 25 日公布的季度 CPI 可能决定央行在会议上做出什么决定。12 月会议纪要表明,澳洲联储在那次会议上有三项选择,即:加息 25 个基点、加息 50 个基点和暂停加息。最终,澳洲联储成员选择了加息 25 个基点。我希望澳洲联储在 2 月的会议上表现出更多类似的灵活性。
      美联储主席鲍威尔的言论一直持续受到关注。不仅是因为他的评论,还有他的任何暗示。鲍威尔周二参加了瑞典央行政策研讨会,主题是中央银行的独立性;鲍威尔没有触及经济领域或货币政策,市场将此视为鸽派信号,因此美元回吐涨幅助推澳元兑美元短暂抬升。
      AUDUSD:能否继续走高仍取决于关键支撑是否破位_1

      技术面

      澳元兑美元自 10 月中旬以来一直处于延续复苏模式,其长期下行趋势在 32 个月低点 0.6169 触底。然而,由于价格一直被 200 天均线压制,该货币对的反弹势头举步维艰。
      目前,尽管多头站上 200 天均线,上涨势头处于主导地位,但上涨力度似乎正在消退。具体而言,MACD 上方走平,而 RSI 在正区开始拐头下方。
      如果积极势头增强且价格延续站稳 200 日均线,则近期高点 0.7661 -0.6169 的50% 斐波那契回撤将再次成为阻力。突破该区间后,多头可能瞄准下一个阻力位 0.7008,然后焦点将转向 8 月高点 0.7136。任何进一步的上涨可能会在 6 月高点 0.7282 处停止。
      或者,如果该货币对反转走低,近期支撑位 0.6687 可能成为第一道防线。跌破该区间,价格可能会下跌以测试 12 月低点 0.6628。如果该底部崩溃,0.6584 区域可能会提供下行保护。
      整体来看,澳元兑美元似乎处于上升乏力模式,尽管多头突破 200 日均线但结构似乎并不稳固,需要进一步回踩之后才能延续走高。与此同时,继续走高仍取决于各项关键支撑会否破位。操作上,以关键支撑为基准,逢低买入为主。

      交易建议

      交易方向:多
      进场点位:0.6800
      目标点位:0.7136
      止损点位:0.6630
      有效期至:2023-01-25 23:55:00
      支撑点位:0.6763、0.6685、0.6628
      阻力点位:0.6950、0.7008、0.7136
      风险提示及免责条款
      市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。

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      Eva Chen

      分析师

      经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。

      总排名

      2

      文章

      561

      胜率

      69.06%

      盈亏比

      0.51

      专注品种

      XAUUSD、WTI、USDCAD

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